基层动态

第二分局进一步完善资金管理办法为分局提质增效提供保障
编辑:钱慧 注册即送39,无需申请:吴朋昊 发表时间:2017-05-23 14:33:47 字号:

  资金是企业的血液,企业的发展过程就是资金的运动过程,因此资金的管理对于企业显得尤为重要。随着分局管理模式的不断优化,原有的资金管理办法已经不能满足目前的发展要求,第二分局财会办公室针对近年来资金管理过程中出现的问题进行分类汇总,仔细研究,在原有资金管理制度的基础上删繁就简、去粗取精,重新制定了更符合分局工作实际的资金管理制度。

  在现金管理方面:分局明确禁止项目部留存大额现金、坐支现金、保留账外公款、私设“小金库”和公款私存等行为。在银行账户管理方面:一是要求各项目开立内行账户,并做好月末资金的归集工作,规定各项目月末账户资金不能超过50万元,超额部分自动上存分局或内行账户;二是要求各项目按月编制银行余额调节表,及时核对企业账目和银行账目的差异;三是要求各项目及时进行银行账户的年检、展期、注销以及展期注销账户资料的存档。在资金收支管理方面:一是对《第二分局项目月度资金支付审批表》重新进行了修改,更符合分局的资金管理要求;二是强调了项目部对农民工工资发放程序及资料录像的留档;三是要求各项目按月缴纳职工五险两金及内部承包责任书所核定的产值管理费、人才管理费和设备租赁费等。在资金预算及实行管理方面:一是增加了月度资金预估的编制要求;二是要求项目部组织召开资金分配会,按期编制资金分配方案;三是要求分局预算管理委员会负责编制分局全面资金预算,监督、审批、考核项目资金预算实行与控制情况。

  资金管理制度的修改完善是分局在资金管理方面的一项重要措施,进一步加强了各项目资金使用的监督与管理,加快了资金周转速度,保障了资金安全,防范了资金风险,提高了资金使用效率,有利于更好地实现资金管理目标,为分局持续提质增效创收提供有效的资金保障。

XML 地图 | Sitemap 地图